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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 107.00 | 13 187.00 | 2 920.00 | 16 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 3 485.00 | 3 036.00 | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 923.00 | 15 507.00 | 13 417.00 | 28 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 418.00 | 32 179.00 | 28 239.00 | 60 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
BZ Autres créances | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CF Disponibilités | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 615.00 | | 160 615.00 | 160 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 033.00 | 32 179.00 | 188 854.00 | 221 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 297.00 | 23 999.00 | | 41 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 017.00 | 17 299.00 | | 9 017.00 |
DL TOTAL (I) | 59 115.00 | 50 097.00 | | 59 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 466.00 | 20 531.00 | | 16 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 7 386.00 | | 2 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 158.00 | 47 180.00 | | 56 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 863.00 | 40 719.00 | | 38 863.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 740.00 | 115 816.00 | | 129 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 854.00 | 165 914.00 | | 188 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 849.00 | 99 390.00 | | 101 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 013.00 | 14 166.00 | | 18 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 6 639.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | 7 527.00 | | 11 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 466.00 | 4 216.00 | 10 467.00 | 16 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 492.00 | 76 626.00 | 6 866.00 | 83 492.00 |
VW T.V.A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 100.00 | 101 849.00 | 10 467.00 | 114 100.00 |