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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 502.00 | 60 305.00 | 245 197.00 | 305 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 921.00 | 3 048.00 | 16 874.00 | 19 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 682.00 | 8 245.00 | 123 437.00 | 131 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 943.00 | 71 598.00 | 473 345.00 | 544 943.00 |
BP En cours de production de services | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BZ Autres créances | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
CF Disponibilités | 244 999.00 | | 244 999.00 | 244 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 111.00 | | 343 111.00 | 343 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 053.00 | 71 598.00 | 816 456.00 | 888 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 193.00 | 125 193.00 | | 125 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 164 301.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 2 907.00 | | 12 520.00 |
DG Autres réserves | 125 436.00 | 4 962.00 | | 125 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 575.00 | -34 213.00 | | -199 575.00 |
DL TOTAL (I) | 63 575.00 | 263 150.00 | | 63 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 612.00 | 270 068.00 | | 462 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 494.00 | 209 615.00 | | 208 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 37 837.00 | | 55 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 067.00 | 16 821.00 | | 20 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 16 667.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 880.00 | 551 007.00 | | 752 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 456.00 | 814 157.00 | | 816 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 380.00 | 551 007.00 | | 305 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 68.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 499.00 | | 302 901.00 | 242 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 544 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 151 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 578.00 | | 156 072.00 | 215 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 881.00 | | 134 179.00 | 17 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | 12 650.00 | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 866.00 | 52 799.00 | 67.00 | 18 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 252.00 | 44 054.00 | | 16 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 8 745.00 | 67.00 | 2 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VB T. V. A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 500.00 | 15 000.00 | 328 500.00 | 462 500.00 |
VI Groupe et associés | 208 494.00 | 208 494.00 | | 208 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 880.00 | 305 380.00 | 328 500.00 | 752 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 2 094.00 | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 840.00 | 31 812.00 | | 76 840.00 |
ST Autres comptes | 64 577.00 | 28 508.00 | | 64 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 025.00 | 2 721.00 | | 9 025.00 |
YT Sous‐traitance | 8 571.00 | 6 300.00 | | 8 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 396.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | 2 490.00 | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 213.00 | 7 309.00 | | 17 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 650.00 | 12 672.00 | | 35 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 013.00 | 69 342.00 | | 159 013.00 |