| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 526.00 | 867.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 003.00 | 1 526.00 | 986 477.00 | 988 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BZ Autres créances | 146 194.00 | | 146 194.00 | 146 194.00 |
CF Disponibilités | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 525.00 | | 298 525.00 | 298 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 528.00 | 1 526.00 | 1 285 002.00 | 1 286 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 985 550.00 | | 985 550.00 | 985 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 290.00 | 485 290.00 | | 485 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 412.00 | 17 341.00 | | 21 412.00 |
DG Autres réserves | 288 836.00 | 281 483.00 | | 288 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 236.00 | 81 425.00 | | 275 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 774.00 | 865 539.00 | | 1 070 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 454.00 | 266 027.00 | | 177 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 3 603.00 | | 10 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 301.00 | 24 996.00 | | 25 301.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 228.00 | 294 629.00 | | 214 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 002.00 | 1 160 168.00 | | 1 285 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 59 627.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 59 627.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 54 699.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 54 736.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | 4 891.00 | | 28 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 508.00 | 326 248.00 | | 496 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 272.00 | 244 823.00 | | 221 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 236.00 | 81 425.00 | | 275 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 385.00 | | 1 118.00 | 988 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 985 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 988 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 1 118.00 | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 110.00 | | | 987 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 251.00 | 1 526.00 | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 251.00 | 1 526.00 | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 454.00 | 89 774.00 | 87 680.00 | 177 454.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 253.00 | 146 193.00 | 60.00 | 146 253.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 228.00 | 126 548.00 | 87 680.00 | 214 228.00 |