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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 241.00 | 13 041.00 | 5 200.00 | 18 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 241.00 | 13 041.00 | 5 200.00 | 18 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
110 Total général Actif | 32 411.00 | 13 041.00 | 19 370.00 | 32 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450.00 | 415.00 | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 113.00 | 42 582.00 | | 60 113.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 3 222.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 932.00 | 46 219.00 | | 60 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 509.00 | 5 635.00 | | 18 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | -1 940.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 20 496.00 | 10 943.00 | | 20 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 814.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 625.00 | 17 582.00 | | 19 625.00 |
252 Charges sociales | 9 606.00 | 8 005.00 | | 9 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 262.00 | 4 485.00 | | 4 262.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 030.00 | 45 526.00 | | 76 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 098.00 | 693.00 | | -15 098.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 409.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 537.00 | 194.00 | | -15 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 666.00 | | | 6 666.00 |