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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 388.00 | 5 947.00 | 7 441.00 | 13 388.00 |
040 Immobilisations financières | 162 455.00 | | 162 455.00 | 162 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 844.00 | 5 947.00 | 169 896.00 | 175 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
072 Créances – Autres | 445 394.00 | | 445 394.00 | 445 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 109 655.00 | 4 828.00 | 12 104 828.00 | 12 109 655.00 |
084 Disponibilités | 188 297.00 | | 188 297.00 | 188 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 775 146.00 | 4 828.00 | 12 770 319.00 | 12 775 146.00 |
110 Total général Actif | 12 950 990.00 | 10 775.00 | 12 940 215.00 | 12 950 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 935 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 034 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 757 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 687 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 940 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 381 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
230 Autres produits | 745.00 | | | 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
242 Autres charges externes. | 456 423.00 | 6 681.00 | | 456 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 1 922.00 | | 1 530.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 953.00 | 8 603.00 | | 457 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -398 208.00 | -8 603.00 | | -398 208.00 |
280 Produits financiers | 154 292.00 | 600 108.00 | | 154 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 381 264.00 | | | 15 381 264.00 |
294 Charges financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 136 170.00 | | | 2 136 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238 931.00 | | | 238 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 757 420.00 | 591 505.00 | | 12 757 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 136 170.00 | | | 2 136 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 152 558.00 | | | 2 152 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 136 170.00 | | | 2 136 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 136 170.00 | | | 2 136 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 381 264.00 | | | 15 381 264.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 245 094.00 | | | 13 245 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 828.00 | | | 4 828.00 |