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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 224.00 | 19 398.00 | 826.00 | 20 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 946.00 | 40 701.00 | 39 245.00 | 79 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 770.00 | 60 100.00 | 55 671.00 | 115 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 392.00 | | 284 392.00 | 284 392.00 |
BZ Autres créances | 3 603 015.00 | | 3 603 015.00 | 3 603 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 586 525.00 | | 586 525.00 | 586 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 599.00 | | 4 579 599.00 | 4 579 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 369.00 | 60 100.00 | 4 635 269.00 | 4 695 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 569.00 | 2 538.00 | | 2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 595.00 | 84 931.00 | | 120 595.00 |
DL TOTAL (I) | 233 164.00 | 194 169.00 | | 233 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 401.00 | 187 450.00 | | 167 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 370.00 | 169 472.00 | | 223 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 520.00 | 106 992.00 | | 121 520.00 |
EA Autres dettes | 3 889 815.00 | 2 563 336.00 | | 3 889 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 105.00 | 3 027 410.00 | | 4 402 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 269.00 | 3 221 579.00 | | 4 635 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 253.00 | | 1 878 253.00 | 1 878 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 253.00 | | 1 878 253.00 | 1 878 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 2 266.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 14 754.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 5 322.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 16 799.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | -2 045.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | 21 568.00 | | 21 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 113.00 | 1 903 140.00 | | 1 920 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 517.00 | 1 818 209.00 | | 1 799 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 595.00 | 84 931.00 | | 120 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 726.00 | 20 374.00 | | 39 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 941.00 | 3 457.00 | | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | 16 917.00 | | 23 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 370.00 | 223 370.00 | | 223 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 815.00 | 3 889 815.00 | | 3 889 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 284 392.00 | 284 392.00 | | 284 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VC Groupe et associés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 401.00 | 47 935.00 | 119 466.00 | 167 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534 394.00 | 3 534 394.00 | | 3 534 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 673.00 | 3 893 073.00 | 15 600.00 | 3 908 673.00 |
VW T.V.A. | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 105.00 | 4 282 639.00 | 119 466.00 | 4 402 105.00 |