| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 836.00 | | 463 836.00 | 463 836.00 |
BZ Autres créances | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CF Disponibilités | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 200.00 | | 567 200.00 | 567 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 172.00 | | 573 172.00 | 573 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -586 679.00 | -174 257.00 | | -586 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 614.00 | -412 422.00 | | 33 614.00 |
DL TOTAL (I) | -551 966.00 | -585 579.00 | | -551 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 375.00 | 5 021.00 | | 5 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 375.00 | 5 021.00 | | 5 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 422.00 | 414 247.00 | | 453 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 932.00 | 194 624.00 | | 214 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 471.00 | 77 398.00 | | 96 471.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 107.00 | 351 947.00 | | 354 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 763.00 | 1 038 259.00 | | 1 119 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 172.00 | 457 701.00 | | 573 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 763.00 | 1 038 259.00 | | 1 119 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 788.00 | 18 449.00 | 432 237.00 | 413 788.00 |
FG Production vendue services | 369 446.00 | 900.00 | 370 346.00 | 369 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 234.00 | 19 349.00 | 802 583.00 | 783 234.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 500.00 | 1 312.00 | | 118 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 4 981.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 4 981.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 995.00 | -3 670.00 | | 117 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 966.00 | 572 913.00 | | 933 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 352.00 | 985 335.00 | | 900 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 614.00 | -412 422.00 | | 33 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180.00 | | 793.00 | 5 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179.00 | | 793.00 | 5 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 021.00 | 354.00 | | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021.00 | 354.00 | | 5 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 932.00 | 214 932.00 | | 214 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 107.00 | 354 107.00 | | 354 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 463 836.00 | 463 836.00 | | 463 836.00 |
VB T. V. A. | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
VI Groupe et associés | 453 422.00 | 453 422.00 | | 453 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 021.00 | 523 049.00 | 5 972.00 | 529 021.00 |
VW T.V.A. | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 932.00 | 1 118 932.00 | | 1 118 932.00 |