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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 543.00 | 878.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 2 857.00 | 337.00 | 3 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 615.00 | 3 400.00 | 1 215.00 | 4 615.00 |
BT Marchandises | 791 624.00 | | 791 624.00 | 791 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 307.00 | | 95 307.00 | 95 307.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CF Disponibilités | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 467.00 | | 952 467.00 | 952 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 082.00 | 3 400.00 | 953 682.00 | 957 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 42 019.00 | 9 006.00 | | 42 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 879.00 | 34 013.00 | | 10 879.00 |
DL TOTAL (I) | 64 998.00 | 54 119.00 | | 64 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 269.00 | 54 178.00 | | 48 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 190.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 773.00 | 209 268.00 | | 738 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | 59 941.00 | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | 78 753.00 | 26 075.00 | | 78 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 684.00 | 349 652.00 | | 888 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 682.00 | 403 771.00 | | 953 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 779.00 | | 1 211.00 | 10 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797.00 | 6 579.00 | 4 615.00 | 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 769.00 | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | 3 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | 1 211.00 | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 773.00 | 738 773.00 | | 738 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
UX Autres créances clients | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 269.00 | 5 999.00 | 12 270.00 | 18 269.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 684.00 | 846 414.00 | 12 270.00 | 858 684.00 |