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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 255.00 | 745.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 671.00 | 149 469.00 | 74 202.00 | 223 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 714.00 | 153 723.00 | 85 991.00 | 239 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 120 094.00 | | 120 094.00 | 120 094.00 |
CF Disponibilités | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 979.00 | | 270 979.00 | 270 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 693.00 | 153 723.00 | 356 970.00 | 510 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 3 058.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 154.00 | 58 665.00 | | 102 154.00 |
DL TOTAL (I) | 111 677.00 | 70 523.00 | | 111 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 274.00 | 229 849.00 | | 190 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | 56 430.00 | | 26 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 333.00 | 17 885.00 | | 25 333.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 1 740.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 293.00 | 305 905.00 | | 245 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 970.00 | 376 428.00 | | 356 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 137.00 | 205 719.00 | | 137 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 435.00 | | 279.00 | 239 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 671.00 | | | 223 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | 279.00 | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 703.00 | 21 021.00 | | 132 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 833.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 281.00 | 20 187.00 | | 129 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 274.00 | 53 137.00 | 137 137.00 | 190 274.00 |
VP Divers | 120 094.00 | 120 094.00 | | 120 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 250.00 | 133 207.00 | 11 043.00 | 144 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 293.00 | 108 156.00 | 137 137.00 | 245 293.00 |