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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 5 694.00 | 6 074.00 | 11 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 007.00 | 1 378.00 | 5 629.00 | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 310.00 | 11 569.00 | 17 741.00 | 29 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 286.00 | 18 641.00 | 30 644.00 | 49 286.00 |
BT Marchandises | 138 305.00 | | 138 305.00 | 138 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 758.00 | 6 035.00 | 103 723.00 | 109 758.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CF Disponibilités | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 156.00 | 6 035.00 | 375 121.00 | 381 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 442.00 | 24 677.00 | 405 765.00 | 430 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 796.00 | 76 811.00 | | 100 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 076.00 | 23 985.00 | | 18 076.00 |
DL TOTAL (I) | 129 873.00 | 111 796.00 | | 129 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 619.00 | 128 258.00 | | 109 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 294.00 | 36 291.00 | | 27 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | 39 073.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 038.00 | 71 679.00 | | 58 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | 27 814.00 | | 31 302.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 892.00 | 124 199.00 | | 48 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 891.00 | 427 315.00 | | 275 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 765.00 | 539 112.00 | | 405 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 054 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 112.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -112.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 4 253.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 554.00 | 1 044 158.00 | | 1 161 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 477.00 | 1 020 172.00 | | 1 143 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 076.00 | 23 985.00 | | 18 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 620.00 | 25 848.00 | 76 313.00 | 109 620.00 |
VI Groupe et associés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 709.00 | 141 985.00 | 6 724.00 | 148 709.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 259.00 | 191 487.00 | 76 313.00 | 275 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |