| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 412 651.00 | | 6 412 651.00 | 6 412 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 2 722.00 | 1 419.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 148.00 | 224 124.00 | 170 023.00 | 394 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825 009.00 | 226 846.00 | 6 598 163.00 | 6 825 009.00 |
BT Marchandises | 392 853.00 | | 392 853.00 | 392 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 680.00 | 2 400.00 | 53 280.00 | 55 680.00 |
BZ Autres créances | 12 227 058.00 | | 12 227 058.00 | 12 227 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 852 032.00 | | 27 852 032.00 | 27 852 032.00 |
CF Disponibilités | 21 933 018.00 | | 21 933 018.00 | 21 933 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 601 188.00 | 2 400.00 | 62 598 788.00 | 62 601 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 426 196.00 | 229 246.00 | 69 196 950.00 | 69 426 196.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 401 781.00 | 15 411 601.00 | | 17 401 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 811 523.00 | 1 990 180.00 | | 36 811 523.00 |
DL TOTAL (I) | 54 217 704.00 | 17 406 181.00 | | 54 217 704.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 122.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 658.00 | 256 430.00 | | 263 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803 778.00 | 297 438.00 | | 13 803 778.00 |
EA Autres dettes | 844 625.00 | | | 844 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 912 580.00 | 634 130.00 | | 14 912 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 196 950.00 | 18 106 978.00 | | 69 196 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 912 580.00 | 634 130.00 | | 14 912 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 122.00 | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 027 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 304.00 | 676 182.00 | | 719 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 307 800.00 | 3 956 962.00 | | 53 307 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 027 104.00 | 4 633 144.00 | | 54 027 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 414.00 | 2 761.00 | | 20 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165 698.00 | 926 538.00 | | 2 165 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186 112.00 | 929 852.00 | | 2 186 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 840 992.00 | 3 703 292.00 | | 51 840 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 301 820.00 | -159 827.00 | | 13 301 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 378 994.00 | 5 483 377.00 | | 56 378 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 567 471.00 | 3 493 198.00 | | 19 567 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 811 523.00 | 1 990 180.00 | | 36 811 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 960 591.00 | | 1 621 297.00 | 8 960 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756 879.00 | 6 825 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 742 718.00 | 6 412 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 162.00 | 398 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 577 674.00 | | 1 577 694.00 | 8 577 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 987.00 | | 42 463.00 | 369 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | 1 140.00 | 12 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 656.00 | 65 678.00 | 13 487.00 | 174 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 656.00 | 65 678.00 | 13 487.00 | 174 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 658.00 | 263 658.00 | | 263 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 707.00 | 408 707.00 | | 408 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 959.00 | 184 959.00 | | 184 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 141 992.00 | 13 141 992.00 | | 13 141 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 625.00 | 844 625.00 | | 844 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462 071.00 | 462 071.00 | | 462 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 544 319.00 | 544 319.00 | | 544 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 895.00 | 1 723 895.00 | | 1 723 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VP Divers | 646 802.00 | 646 802.00 | | 646 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849 971.00 | 8 849 971.00 | | 8 849 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 435 555.00 | 12 435 555.00 | | 12 435 555.00 |
VW T.V.A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 912 580.00 | 14 912 580.00 | | 14 912 580.00 |