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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 656.00 | 519.00 | 137.00 | 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 792.00 | 525 519.00 | 183 272.00 | 708 792.00 |
BZ Autres créances | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 999.00 | 525 519.00 | 267 479.00 | 792 999.00 |
CU Autres participations | 708 033.00 | 525 000.00 | 183 033.00 | 708 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 232.00 | | | 181 232.00 |
DH Report à nouveau | -509 715.00 | | | -509 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 977.00 | | | -10 977.00 |
DK Provisions réglementées | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DL TOTAL (I) | -331 457.00 | | | -331 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EA Autres dettes | 566 911.00 | | | 566 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 937.00 | | | 598 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 479.00 | | | 267 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 977.00 | | | -10 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 791.00 | | 2.00 | 708 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657.00 | | | 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 134.00 | | 2.00 | 708 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 131.00 | | 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388.00 | 131.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 911.00 | 3 000.00 | 51 000.00 | 566 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 938.00 | 35 027.00 | 51 000.00 | 598 938.00 |