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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 496 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 578 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 420.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 042.00 | |
CF Disponibilités | | | 218 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 277 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 855 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 412.00 | 45 263.00 | | 61 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 092.00 | 16 149.00 | | 15 092.00 |
DL TOTAL (I) | 98 504.00 | 83 412.00 | | 98 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 853.00 | 359 355.00 | | 512 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 605.00 | 84 386.00 | | 52 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 391.00 | 5 366.00 | | 77 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | 45 027.00 | | 58 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 327.00 | | |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 11 791.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 392.00 | 509 254.00 | | 747 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 897.00 | 602 667.00 | | 855 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 874.00 | | 219 863.00 | 603 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 794.00 | | 204 858.00 | 580 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 779.00 | | 15 005.00 | 22 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 211.00 | 60 864.00 | | 184 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 911.00 | 60 864.00 | | 183 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
UX Autres créances clients | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 853.00 | 114 923.00 | 363 891.00 | 512 853.00 |
VI Groupe et associés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 339.00 | 33 554.00 | 37 784.00 | 71 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 038.00 | 307 108.00 | 363 891.00 | 705 038.00 |