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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 152.00 | 27 976.00 | 62 176.00 | 90 152.00 |
040 Immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 532.00 | 27 976.00 | 132 556.00 | 160 532.00 |
060 Stock marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
072 Créances – Autres | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
084 Disponibilités | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
110 Total général Actif | 303 659.00 | 27 976.00 | 275 684.00 | 303 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 808.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 295.00 | | | 185 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 059.00 | | | 221 059.00 |
230 Autres produits | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 747.00 | | | 407 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 529.00 | | | 196 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 341.00 | | | 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 139 222.00 | | | 139 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
252 Charges sociales | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 734.00 | | | 418 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 987.00 | | | -10 987.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
294 Charges financières | 909.00 | | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 808.00 | | | -11 808.00 |