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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 389.00 | | 150 389.00 | 150 389.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
CU Autres participations | 149 885.00 | | 149 885.00 | 149 885.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DL TOTAL (I) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 496.00 | | | 146 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 075.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -743.00 | | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 165.00 | | 23 403.00 | 154 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 180.00 | | 150 389.00 | 27 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 180.00 | | 150 389.00 | 27 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 165.00 | | 23 403.00 | 154 165.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 892.00 | 15 127.00 | 62 431.00 | 78 892.00 |
VI Groupe et associés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 814.00 | 25 311.00 | 503.00 | 25 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 496.00 | 82 731.00 | 62 431.00 | 146 496.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
ST Autres comptes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |