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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 2 998.00 | 1 169.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 406.00 | 33 045.00 | 92 361.00 | 125 406.00 |
040 Immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 217.00 | 36 043.00 | 149 174.00 | 185 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
072 Créances – Autres | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
110 Total général Actif | 252 423.00 | 36 043.00 | 216 380.00 | 252 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -94.00 | | | -94.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 620.00 | | | 508 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 497.00 | | | 517 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 338.00 | | | 203 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
252 Charges sociales | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
262 Autres charges | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 934.00 | | | 505 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 903.00 | | | 145 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |