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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416.00 | 293.00 | 122.00 | 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 703.00 | 1 255.00 | 5 447.00 | 6 703.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 390.00 | 1 549.00 | 52 840.00 | 54 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
060 Stock marchandises | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
110 Total général Actif | 70 215.00 | 1 549.00 | 68 666.00 | 70 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
242 Autres charges externes. | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 073.00 | | | 3 073.00 |