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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 080.00 | 80 606.00 | 29 474.00 | 110 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 819.00 | 558 909.00 | 348 910.00 | 907 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 384.00 | 639 515.00 | 427 870.00 | 1 067 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
BZ Autres créances | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 025.00 | | 229 025.00 | 229 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 409.00 | 639 515.00 | 656 894.00 | 1 296 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 053.00 | | | -358 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | -338 082.00 | | | -338 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 889.00 | | | 580 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 593.00 | | | 185 593.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 976.00 | | | 994 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 894.00 | | | 656 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 845.00 | | | 593 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 818.00 | | 1 490 818.00 | 1 490 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 818.00 | | 1 490 818.00 | 1 490 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | | | -5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 299.00 | | | 1 792 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 328.00 | | | 1 782 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 388.00 | | 7 847.00 | 1 061 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 39 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 1 067 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 276.00 | | 2 623.00 | 1 015 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 111.00 | | 5 223.00 | 36 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 569.00 | 106 946.00 | | 532 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 569.00 | 106 946.00 | | 532 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 485.00 | 1 650.00 | 37 835.00 | 39 485.00 |
UX Autres créances clients | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 889.00 | 179 758.00 | 401 131.00 | 580 889.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 681.00 | 147 846.00 | 37 835.00 | 185 681.00 |
VW T.V.A. | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 976.00 | 593 845.00 | 401 131.00 | 994 976.00 |