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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 401 300.00 | 28 983.00 | 372 317.00 | 401 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 3 095.00 | 26 905.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 046.00 | 23 360.00 | 137 687.00 | 161 046.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 496.00 | 55 438.00 | 540 059.00 | 595 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
060 Stock marchandises | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
084 Disponibilités | 152 242.00 | | 152 242.00 | 152 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
110 Total général Actif | 770 709.00 | 55 438.00 | 715 271.00 | 770 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | -936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444 614.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 401 300.00 | | | 401 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595 496.00 | | | 595 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |