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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 439.00 | 18 154.00 | 43 286.00 | 61 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 011.00 | 33 255.00 | 30 755.00 | 64 011.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 702 303.00 | | 1 702 303.00 | 1 702 303.00 |
AP Constructions | 305 691.00 | 2 547.00 | 303 144.00 | 305 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 779.00 | 9 601.00 | 22 177.00 | 31 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 155.00 | 25 525.00 | 25 630.00 | 51 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 608.00 | | 148 608.00 | 148 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 824.00 | 89 083.00 | 2 415 741.00 | 2 504 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 219 357.00 | | 219 357.00 | 219 357.00 |
CF Disponibilités | 1 177 167.00 | | 1 177 167.00 | 1 177 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 293.00 | | 1 449 293.00 | 1 449 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 117.00 | 89 083.00 | 3 865 034.00 | 3 954 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 046.00 | 182 123.00 | | 183 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 202.00 | 1 772 711.00 | | 985 202.00 |
DH Report à nouveau | | -637 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 592.00 | -268 841.00 | | -706 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537 783.00 | 1 131 048.00 | | 537 783.00 |
DL TOTAL (I) | 999 439.00 | 2 179 306.00 | | 999 439.00 |
DN Avances conditionnées | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DO TOTAL (II) | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 289 617.00 | 270 521.00 | | 289 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 305.00 | 607 355.00 | | 1 486 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 4 301.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 542.00 | 52 858.00 | | 247 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 760.00 | 45 311.00 | | 591 760.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 860.00 | | 1 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 617 595.00 | 1 008 176.00 | | 2 617 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 034.00 | 3 435 482.00 | | 3 865 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 719.00 | 1 008 176.00 | | 958 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 278.00 | | 1 219 002.00 | 1 293 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 841.00 | | 3 598.00 | 57 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 148 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 456.00 | 2 504 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 493 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 332.00 | | 756 982.00 | 1 044 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 227.00 | | 332 132.00 | 167 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 878.00 | | 126 290.00 | 23 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 991.00 | 45 988.00 | 5 896.00 | 48 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 544.00 | 11 610.00 | | 6 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 474.00 | 16 781.00 | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 973.00 | 17 597.00 | 5 896.00 | 25 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 289 617.00 | | 289 617.00 | 289 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 542.00 | 247 542.00 | | 247 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 608.00 | | 148 608.00 | 148 608.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 873.00 | | 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VB T. V. A. | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 027.00 | 116 768.00 | 966 547.00 | 1 486 027.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
VP Divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 946.00 | 554 946.00 | | 554 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 775.00 | 244 167.00 | 148 608.00 | 392 775.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 595.00 | 958 719.00 | 1 256 164.00 | 2 617 595.00 |