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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 16 539.00 | 12 503.00 | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 654.00 | 675.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 273.00 | 17 194.00 | 112 079.00 | 129 273.00 |
BT Marchandises | 387 305.00 | | 387 305.00 | 387 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 149.00 | 55 009.00 | 863 139.00 | 918 149.00 |
BZ Autres créances | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
CF Disponibilités | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 140.00 | 55 009.00 | 1 414 130.00 | 1 469 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 413.00 | 72 204.00 | 1 526 209.00 | 1 598 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 146 964.00 | | | 146 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 321.00 | | | 729 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 754.00 | | | 244 754.00 |
EA Autres dettes | 401 702.00 | | | 401 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 245.00 | | | 1 379 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 209.00 | | | 1 526 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 244.00 | | | 1 379 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 647.00 | | 2 539 647.00 | 2 539 647.00 |
FG Production vendue services | 817 975.00 | | 817 975.00 | 817 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 622.00 | | 3 357 622.00 | 3 357 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 117 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 701.00 | | | 3 478 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 652.00 | | | 3 485 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 501.00 | | 4 772.00 | 124 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | | 872.00 | 29 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | 3 900.00 | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 992.00 | 6 201.00 | | 10 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 6 201.00 | | 10 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 706.00 | | 31 696.00 | 86 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 706.00 | | 31 696.00 | 86 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 706.00 | | 31 696.00 | 86 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 321.00 | 729 321.00 | | 729 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 994.00 | 164 994.00 | | 164 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 702.00 | 401 702.00 | | 401 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 801 953.00 | 801 953.00 | | 801 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 195.00 | 116 195.00 | | 116 195.00 |
VB T. V. A. | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VC Groupe et associés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 134.00 | 1 044 284.00 | 29 850.00 | 1 074 134.00 |
VW T.V.A. | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 245.00 | 1 379 244.00 | | 1 379 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
ST Autres comptes | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 466.00 | | | 195 466.00 |
YT Sous‐traitance | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 186.00 | | | 663 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 062.00 | | | 398 062.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 961.00 | | | 479 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |