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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 871.00 | 11 068.00 | 1 803.00 | 12 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 501.00 | 41 830.00 | 9 671.00 | 51 501.00 |
040 Immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 021.00 | 52 898.00 | 191 123.00 | 244 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
084 Disponibilités | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
110 Total général Actif | 287 401.00 | 52 898.00 | 234 503.00 | 287 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
242 Autres charges externes. | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
252 Charges sociales | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 507.00 | | | -12 507.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 230.00 | | | -14 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 021.00 | | | 244 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 190.00 | | | 6 190.00 |