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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 321.00 | 3 042.00 | 21 279.00 | 24 321.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 088.00 | 3 042.00 | 233 046.00 | 236 088.00 |
060 Stock marchandises | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
072 Créances – Autres | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
084 Disponibilités | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
110 Total général Actif | 306 009.00 | 3 042.00 | 302 967.00 | 306 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 501 825.00 | 309 029.00 | | 501 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 797.00 | 7 628.00 | | 11 797.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 15.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 714.00 | 316 671.00 | | 513 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 582.00 | 211 594.00 | | 400 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 486.00 | -11 418.00 | | -29 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | 2 244.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 68 967.00 | 51 138.00 | | 68 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 1 382.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 836.00 | 22 637.00 | | 50 836.00 |
252 Charges sociales | 14 062.00 | 4 354.00 | | 14 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 269.00 | 773.00 | | 2 269.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 107.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 459.00 | 282 812.00 | | 509 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 254.00 | 33 860.00 | | 4 254.00 |
294 Charges financières | 2 301.00 | 1 732.00 | | 2 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 4 819.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 877.00 | 27 309.00 | | 1 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 115.00 | | | 119 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 195.00 | | | 46 195.00 |