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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 630.00 | 16 958.00 | 14 671.00 | 31 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 445.00 | 31 358.00 | 23 086.00 | 54 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 804.00 | 48 317.00 | 535 486.00 | 583 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
BZ Autres créances | 216 275.00 | | 216 275.00 | 216 275.00 |
CF Disponibilités | 216 261.00 | | 216 261.00 | 216 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 607.00 | | 549 607.00 | 549 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 411.00 | 48 317.00 | 1 085 094.00 | 1 133 411.00 |
CU Autres participations | 415 272.00 | | 415 272.00 | 415 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 445 831.00 | 328 371.00 | | 445 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 821.00 | 117 459.00 | | 527 821.00 |
DL TOTAL (I) | 995 653.00 | 467 831.00 | | 995 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387.00 | 13 382.00 | | 12 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 26 182.00 | | 31 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | 23 809.00 | | 45 294.00 |
EA Autres dettes | | 3 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 440.00 | 76 981.00 | | 89 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 094.00 | 544 813.00 | | 1 085 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 440.00 | 74 964.00 | | 89 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VC Groupe et associés | 202 067.00 | 202 067.00 | | 202 067.00 |
VI Groupe et associés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 779.00 | 333 779.00 | | 333 779.00 |
VW T.V.A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |