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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 1 538.00 | 2 212.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 990 810.00 | 343 679.00 | 647 131.00 | 990 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 998 618.00 | 345 217.00 | 653 401.00 | 998 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 279 253.00 | | 279 253.00 | 279 253.00 |
060 Stock marchandises | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 960.00 | 11 868.00 | 176 092.00 | 187 960.00 |
072 Créances – Autres | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
084 Disponibilités | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
088 Caisse | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 510.00 | 11 868.00 | 547 642.00 | 559 510.00 |
110 Total général Actif | 1 558 128.00 | 357 085.00 | 1 201 042.00 | 1 558 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 267.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 151 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 201 042.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 874 199.00 | | | 874 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 858.00 | | | 201 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 439.00 | | | 77 439.00 |