| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 7 425.00 | 2 015.00 | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 551 673.00 | | 551 673.00 | 551 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 941.00 | 9 090.00 | 5 851.00 | 14 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 625.00 | 62 190.00 | 31 435.00 | 93 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 771.00 | 78 705.00 | 593 066.00 | 671 771.00 |
BT Marchandises | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 200.00 | | 797 200.00 | 797 200.00 |
BZ Autres créances | 450 422.00 | | 450 422.00 | 450 422.00 |
CF Disponibilités | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 078.00 | | 1 371 078.00 | 1 371 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 849.00 | 78 705.00 | 1 964 145.00 | 2 042 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 492 851.00 | 492 851.00 | | 492 851.00 |
DH Report à nouveau | 505 630.00 | | | 505 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 195.00 | 555 630.00 | | 463 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 176.00 | 1 053 981.00 | | 1 467 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 819.00 | 2 375.00 | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 214.00 | 308 278.00 | | 232 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 576.00 | 161 500.00 | | 79 576.00 |
EA Autres dettes | 48 976.00 | 131 137.00 | | 48 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 142.00 | 106 356.00 | | 115 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 969.00 | 709 646.00 | | 496 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 145.00 | 1 763 626.00 | | 1 964 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 969.00 | 709 646.00 | | 496 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 934 109.00 | | 2 934 109.00 | 2 934 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 109.00 | | 2 934 109.00 | 2 934 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 432.00 | |
GE Autres charges | | | 200 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 715.00 | 12 274.00 | | 15 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 282.00 | 170 388.00 | | 200 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 9 083.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 9 083.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | 1 588.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 1 629.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 753.00 | 7 455.00 | | 8 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 002.00 | 226 833.00 | | 167 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 918.00 | 4 063 320.00 | | 2 974 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 723.00 | 3 507 690.00 | | 2 511 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 195.00 | 555 630.00 | | 463 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 866.00 | | 12 436.00 | 662 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 671 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 531.00 | 108 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 613.00 | | 2 500.00 | 558 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 160.00 | | 9 936.00 | 102 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 723.00 | 14 432.00 | 1 450.00 | 65 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 485.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 783.00 | 13 947.00 | 1 450.00 | 58 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 214.00 | 232 214.00 | | 232 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 797 200.00 | 797 200.00 | | 797 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VC Groupe et associés | 414 744.00 | 414 744.00 | | 414 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VP Divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 312.00 | 1 258 220.00 | 2 092.00 | 1 260 312.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 150.00 | 478 150.00 | | 478 150.00 |