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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706.00 | 846.00 | 860.00 | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 035.00 | 7 612.00 | 11 423.00 | 19 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 097.00 | 8 458.00 | 66 639.00 | 75 097.00 |
BT Marchandises | 37 981.00 | 7 225.00 | 30 756.00 | 37 981.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 407.00 | 7 225.00 | 34 183.00 | 41 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 505.00 | 15 683.00 | 100 822.00 | 116 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 467.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 228.00 | 8 868.00 | | 14 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142.00 | 5 393.00 | | 3 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 328.00 | 2 631.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 25 197.00 | 22 359.00 | | 25 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 696.00 | 61 135.00 | | 49 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 867.00 | 22 852.00 | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 5 552.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 221.00 | 4 895.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 624.00 | 94 435.00 | | 75 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 822.00 | 116 794.00 | | 100 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 437.00 | | 152 437.00 | 152 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 437.00 | | 152 437.00 | 152 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 196.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 196.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 108.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 950.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 165.00 | 140 631.00 | | 154 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 023.00 | 135 238.00 | | 151 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142.00 | 5 393.00 | | 3 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | 3 024.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 3 024.00 | | 5 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 997.00 | 4 227.00 | | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997.00 | 4 227.00 | | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997.00 | 4 227.00 | | 2 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 308.00 | 11 953.00 | 37 354.00 | 49 308.00 |
VI Groupe et associés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060.00 | 195.00 | 3 865.00 | 4 060.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 624.00 | 38 270.00 | 37 354.00 | 75 624.00 |