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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 958.00 | 1 277.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 932.00 | 958.00 | 8 974.00 | 9 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
BZ Autres créances | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 049.00 | | 182 049.00 | 182 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 981.00 | 958.00 | 199 023.00 | 199 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 740.00 | | | -9 740.00 |
DL TOTAL (I) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
EA Autres dettes | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 623.00 | | | 181 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 023.00 | | | 199 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 037.00 | | | 202 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 9 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 745.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 745.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 163 885.00 | 163 885.00 | | 163 885.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 746.00 | 182 049.00 | 7 697.00 | 189 746.00 |
VW T.V.A. | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 623.00 | 181 623.00 | | 181 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
ST Autres comptes | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
YT Sous‐traitance | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 378.00 | | | 167 378.00 |