| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 794.00 | 6 905.00 | 14 888.00 | 21 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 367.00 | 273.00 | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 740.00 | 9 866.00 | 18 874.00 | 28 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 753.00 | | 868 753.00 | 868 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 116.00 | 17 139.00 | 4 620 977.00 | 4 638 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 537.00 | | 2 198 537.00 | 2 198 537.00 |
BZ Autres créances | 741 932.00 | | 741 932.00 | 741 932.00 |
CF Disponibilités | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 462.00 | | 3 156 462.00 | 3 156 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 184.00 | 17 139.00 | 7 814 044.00 | 7 831 184.00 |
CU Autres participations | 3 582 545.00 | | 3 582 545.00 | 3 582 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 000.00 | | | 2 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 510.00 | | | -337 510.00 |
DK Provisions réglementées | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 747.00 | | | 1 934 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 681.00 | | | 1 181 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 663.00 | | | 189 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 415.00 | | | 2 526 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 449.00 | | | 634 449.00 |
EA Autres dettes | 1 195 587.00 | | | 1 195 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 296.00 | | | 5 879 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 044.00 | | | 7 814 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 913 830.00 | | | 4 913 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 093.00 | 8 260.00 | 196 353.00 | 188 093.00 |
FG Production vendue services | 2 475 398.00 | | 2 475 398.00 | 2 475 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 492.00 | 8 260.00 | 2 671 752.00 | 2 663 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 033.00 | | | 157 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 144.00 | | | 2 898 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 655.00 | | | 3 235 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 510.00 | | | -337 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 977.00 | | 65 597.00 | 4 602 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 4 542 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 459.00 | 4 638 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 259.00 | 28 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 435.00 | | 44 848.00 | 22 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 502.00 | | 2 498.00 | 34 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 041.00 | | 18 251.00 | 4 546 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 127.00 | 7 645.00 | 1 633.00 | 11 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 726.00 | 2 179.00 | | 4 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 107.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | 5 359.00 | 1 633.00 | 6 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 490.00 | 3 255.00 | | 10 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 490.00 | 3 255.00 | | 10 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 415.00 | 2 526 415.00 | | 2 526 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 449.00 | 634 449.00 | | 634 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 587.00 | 1 195 587.00 | | 1 195 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 868 753.00 | | 868 753.00 | 868 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 537.00 | 2 198 537.00 | | 2 198 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 681.00 | 216 215.00 | 965 466.00 | 1 181 681.00 |
VI Groupe et associés | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 933.00 | 741 933.00 | | 741 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 686.00 | 2 965 139.00 | 959 547.00 | 3 924 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 297.00 | 4 913 831.00 | 965 466.00 | 5 879 297.00 |