| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 750 826.00 | 11 256 796.00 | 2 494 029.00 | 13 750 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 852.00 | 204 786.00 | 207 067.00 | 411 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 988.00 | | 555 988.00 | 555 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 718 666.00 | 11 461 582.00 | 3 257 084.00 | 14 718 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 137 980.00 | 178 983.00 | 15 958 997.00 | 16 137 980.00 |
BZ Autres créances | 46 719 033.00 | | 46 719 033.00 | 46 719 033.00 |
CF Disponibilités | 439 459.00 | | 439 459.00 | 439 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 296 471.00 | 178 983.00 | 63 117 489.00 | 63 296 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 090 391.00 | 11 640 565.00 | 66 449 826.00 | 78 090 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 749.00 | 1 969 075.00 | | 2 339 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 358.00 | 370 674.00 | | 525 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 606.00 | 2 345 248.00 | | 2 870 606.00 |
DP Provisions pour risques | 75 254.00 | 462 399.00 | | 75 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 873.00 | 1 237 915.00 | | 64 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 127.00 | 1 700 314.00 | | 140 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125 868.00 | | | 7 125 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 914.00 | 450 545.00 | | 367 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986 293.00 | 5 169 887.00 | | 4 986 293.00 |
EA Autres dettes | 39 127 042.00 | 11 677 821.00 | | 39 127 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 597 730.00 | 10 019 186.00 | | 11 597 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 204 846.00 | 27 317 440.00 | | 63 204 846.00 |
ED (V) | 234 247.00 | 67 365.00 | | 234 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 449 826.00 | 31 430 367.00 | | 66 449 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 125 868.00 | | | 7 125 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 125 737.00 | | 103 125 737.00 | 103 125 737.00 |
FG Production vendue services | 11 098 143.00 | 6 889 605.00 | 17 987 748.00 | 11 098 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 223 880.00 | 6 889 605.00 | 121 113 485.00 | 114 223 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 699 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 487 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 438 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 566 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 777 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 748 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | 3 631.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 3 631.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 544.00 | 9 291.00 | | 24 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 853.00 | 9 291.00 | | 24 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 876.00 | -5 660.00 | | -23 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 277.00 | 493 059.00 | | 139 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 156.00 | 844 582.00 | | 264 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 162 423.00 | 152 425 333.00 | | 125 162 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 637 065.00 | 152 054 659.00 | | 124 637 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 358.00 | 370 674.00 | | 525 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 224 741.00 | | 566 448.00 | 14 224 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 523.00 | 14 718 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 523.00 | 967 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750 826.00 | | | 13 750 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 915.00 | | 566 448.00 | 473 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 862 143.00 | 1 645 990.00 | 46 551.00 | 9 862 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702 041.00 | 1 554 756.00 | | 9 702 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 103.00 | 91 234.00 | 46 551.00 | 160 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700 314.00 | 75 254.00 | 1 635 441.00 | 1 700 314.00 |
6T Sur comptes clients | 500 193.00 | | 321 210.00 | 500 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 193.00 | | 321 210.00 | 500 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 507.00 | 75 254.00 | 1 956 651.00 | 2 200 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 914.00 | 367 914.00 | | 367 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252 871.00 | 2 252 871.00 | | 2 252 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 256.00 | 1 369 256.00 | | 1 369 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 127 042.00 | 39 127 042.00 | | 39 127 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 597 730.00 | 11 597 730.00 | | 11 597 730.00 |
UX Autres créances clients | 16 137 980.00 | 16 137 980.00 | | 16 137 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VB T. V. A. | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VC Groupe et associés | 46 084 595.00 | 46 084 595.00 | | 46 084 595.00 |
VI Groupe et associés | 7 125 868.00 | 7 125 868.00 | | 7 125 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 767.00 | 565 767.00 | | 565 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 380.00 | 406 380.00 | | 406 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 857 013.00 | 62 857 013.00 | | 62 857 013.00 |
VW T.V.A. | 957 786.00 | 957 786.00 | | 957 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 204 846.00 | 63 204 846.00 | | 63 204 846.00 |