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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 778.00 | 591.00 | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 60 881.00 | 6 957.00 | 53 924.00 | 60 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 119.00 | 1 571.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 301.00 | 2 292.00 | 17 009.00 | 19 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 941.00 | 10 147.00 | 229 794.00 | 239 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
CF Disponibilités | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 062.00 | 10 147.00 | 364 915.00 | 375 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 085.00 | 6 726.00 | | 64 085.00 |
DL TOTAL (I) | 75 811.00 | 11 726.00 | | 75 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | 12 000.00 | | 3 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | 983.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 855.00 | 9 327.00 | | 31 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 069.00 | 24 830.00 | | 35 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 104.00 | 47 139.00 | | 289 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 915.00 | 58 866.00 | | 364 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 964.00 | 46 156.00 | | 103 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 9 825.00 | | 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 456.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 455.00 | 33 319.00 | 143 801.00 | 217 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VP Divers | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 637.00 | 66 937.00 | 26 700.00 | 93 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 100.00 | 103 964.00 | 143 801.00 | 288 100.00 |