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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 185.00 | 505.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 406.00 | 13 995.00 | 1 411.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 337.00 | 14 180.00 | 525 157.00 | 539 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BZ Autres créances | 99 708.00 | | 99 708.00 | 99 708.00 |
CF Disponibilités | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 457.00 | | 213 457.00 | 213 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 794.00 | 14 180.00 | 738 614.00 | 752 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 523 241.00 | | 523 241.00 | 523 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DG Autres réserves | 68 552.00 | 152 180.00 | | 68 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 425.00 | -43 628.00 | | 102 425.00 |
DL TOTAL (I) | 647 987.00 | 585 563.00 | | 647 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 511.00 | 30 100.00 | | 64 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 2 226.00 | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | 31 165.00 | | 15 540.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 5 210.00 | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 627.00 | 68 866.00 | | 90 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 614.00 | 654 429.00 | | 738 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 627.00 | 68 866.00 | | 90 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 761.00 | 177 513.00 | | 321 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 336.00 | 221 141.00 | | 219 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 425.00 | -43 628.00 | | 102 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 337.00 | | 15 000.00 | 574 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 523 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 539 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 241.00 | | 15 000.00 | 558 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315.00 | 865.00 | | 13 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 63.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 802.00 | | 13 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
VI Groupe et associés | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
VW T.V.A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |