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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 887.00 | 264 952.00 | 314 936.00 | 579 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 669.00 | 34 873.00 | 3 796.00 | 38 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 915.00 | 219 968.00 | 73 947.00 | 293 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 886.00 | 79 500.00 | 79 386.00 | 158 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 434.00 | 622 348.00 | 509 087.00 | 1 131 434.00 |
BZ Autres créances | 1 034 676.00 | | 1 034 676.00 | 1 034 676.00 |
CF Disponibilités | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 501.00 | | 138 501.00 | 138 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 103.00 | | 1 229 103.00 | 1 229 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 537.00 | 622 348.00 | 1 738 190.00 | 2 360 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 062 934.00 | 2 789 186.00 | | 3 062 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 868.00 | 1 295 616.00 | | 1 021 868.00 |
DH Report à nouveau | -5 246 497.00 | -3 530 583.00 | | -5 246 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 156 423.00 | -1 715 913.00 | | -3 156 423.00 |
DL TOTAL (I) | -4 318 117.00 | -1 161 694.00 | | -4 318 117.00 |
DN Avances conditionnées | 509 740.00 | 261 089.00 | | 509 740.00 |
DO TOTAL (II) | 509 740.00 | 261 089.00 | | 509 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 397.00 | 805 232.00 | | 4 831 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 595.00 | 133 179.00 | | 358 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 360.00 | 267 649.00 | | 324 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 566.00 | 1 906 060.00 | | 5 546 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 190.00 | 1 005 454.00 | | 1 738 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 566.00 | 1 206 060.00 | | 5 546 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 251.00 | | 260 184.00 | 871 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 160.00 | | 252 397.00 | 366 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 014.00 | | 7 787.00 | 445 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 694.00 | 229 654.00 | | 392 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 346.00 | 157 479.00 | | 142 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 293.00 | 72 175.00 | | 227 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 595.00 | 358 595.00 | | 358 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 360.00 | 324 360.00 | | 324 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831 397.00 | 4 831 397.00 | | 4 831 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 676.00 | 1 034 676.00 | | 1 034 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 198.00 | 1 173 177.00 | 37 022.00 | 1 210 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 566.00 | 5 546 566.00 | | 5 546 566.00 |