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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250 000.00 | 49 864.00 | 200 136.00 | 250 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 354.00 | 1 096.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 139.00 | 5 395.00 | 68 744.00 | 74 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 589.00 | 57 613.00 | 269 976.00 | 327 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 172.00 | | 246 172.00 | 246 172.00 |
BZ Autres créances | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
CF Disponibilités | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 297.00 | | 425 297.00 | 425 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 886.00 | 57 613.00 | 695 273.00 | 752 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 135 261.00 | | | 135 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 221.00 | | | 530 221.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 012.00 | | | 560 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 273.00 | | | 695 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 012.00 | | | 560 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 327 589.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 613.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 864.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 246 172.00 | | | 246 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 693.00 | 352 693.00 | | 352 693.00 |
VW T.V.A. | 384 581.00 | 384 581.00 | | 384 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 012.00 | 560 012.00 | | 560 012.00 |