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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 360.00 | 37 463.00 | 2 897.00 | 40 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 034.00 | 13 838.00 | 72 197.00 | 86 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 395.00 | 51 301.00 | 160 094.00 | 211 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BZ Autres créances | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CF Disponibilités | 230 289.00 | | 230 289.00 | 230 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 587.00 | | 317 587.00 | 317 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 982.00 | 51 301.00 | 477 681.00 | 528 982.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 676.00 | 354.00 | | 4 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 269.00 | 104 322.00 | | 178 269.00 |
DL TOTAL (I) | 188 445.00 | 110 176.00 | | 188 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 948.00 | 6 778.00 | | 35 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 872.00 | 91 233.00 | | 124 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 710.00 | 119 548.00 | | 66 710.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | 23 461.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 236.00 | 241 020.00 | | 289 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 681.00 | 351 196.00 | | 477 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 236.00 | 241 020.00 | | 289 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 661.00 | | 157 770.00 | 60 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 037.00 | 211 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 037.00 | 126 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 661.00 | | 72 770.00 | 60 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 272.00 | 11 865.00 | 6 837.00 | 46 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 272.00 | 11 865.00 | 6 837.00 | 46 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 872.00 | 124 872.00 | | 124 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VB T. V. A. | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VC Groupe et associés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VI Groupe et associés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
VW T.V.A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 236.00 | 289 236.00 | | 289 236.00 |