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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 9 672.00 | 6 728.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 704.00 | 53 687.00 | 64 016.00 | 117 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 686.00 | 63 359.00 | 72 326.00 | 135 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
BZ Autres créances | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
CF Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 989.00 | | 193 989.00 | 193 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 675.00 | 63 359.00 | 266 315.00 | 329 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 730.00 | 569.00 | | 74 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 928.00 | 74 161.00 | | 41 928.00 |
DL TOTAL (I) | 117 758.00 | 75 830.00 | | 117 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 601.00 | 16 935.00 | | 10 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 997.00 | 189.00 | | 16 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 939.00 | 20 227.00 | | 8 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 020.00 | 99 222.00 | | 112 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 557.00 | 138 203.00 | | 148 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 315.00 | 214 033.00 | | 266 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 331.00 | 138 203.00 | | 144 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 243.00 | | 31 762.00 | 108 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 135 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 661.00 | | 27 442.00 | 106 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 4 320.00 | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 745.00 | 37 614.00 | | 25 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 745.00 | 37 614.00 | | 25 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VC Groupe et associés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 601.00 | 6 374.00 | 4 227.00 | 10 601.00 |
VI Groupe et associés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 905.00 | 145 905.00 | | 145 905.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 557.00 | 144 331.00 | 4 227.00 | 148 557.00 |