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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 091.00 | | 2 367 091.00 | 2 367 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 254 535.00 | | 254 535.00 | 254 535.00 |
CF Disponibilités | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 469.00 | | 267 469.00 | 267 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 560.00 | | 2 634 560.00 | 2 634 560.00 |
CU Autres participations | 2 367 091.00 | | 2 367 091.00 | 2 367 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 037.00 | -8 068.00 | | -3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 518.00 | 5 031.00 | | 269 518.00 |
DK Provisions réglementées | 12 327.00 | 6 515.00 | | 12 327.00 |
DL TOTAL (I) | 958 808.00 | 683 478.00 | | 958 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 259.00 | 1 802 776.00 | | 1 628 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 5 622.00 | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 528.00 | 53 942.00 | | 42 528.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 752.00 | 1 862 340.00 | | 1 675 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 560.00 | 2 545 819.00 | | 2 634 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 928.00 | 1 625 751.00 | | 1 425 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | 2 776.00 | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 091.00 | | | 2 367 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 091.00 | | | 2 367 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 515.00 | 5 812.00 | | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | 5 812.00 | | 6 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 751.00 | 199 824.00 | 1 013 577.00 | 1 625 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 249.00 | | | 174 249.00 |
VP Divers | 254 535.00 | 254 535.00 | | 254 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 522.00 | 260 522.00 | | 260 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 752.00 | 249 825.00 | 1 013 577.00 | 1 675 752.00 |