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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 573.00 | | 2 580 573.00 | 2 580 573.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 157 758.00 | | 157 758.00 | 157 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 758.00 | | 182 758.00 | 182 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 331.00 | | 2 763 331.00 | 2 763 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 580 573.00 | | 2 580 573.00 | 2 580 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 715.00 | | | -24 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 077.00 | -24 715.00 | | 377 077.00 |
DK Provisions réglementées | 1 029.00 | 514.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 503 390.00 | 125 799.00 | | 503 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 143.00 | 2 470 477.00 | | 2 135 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 573.00 | 139 573.00 | | 124 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 941.00 | 2 610 050.00 | | 2 259 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 331.00 | 2 735 849.00 | | 2 763 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -514.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 015.00 | 13.00 | | 400 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 938.00 | 24 728.00 | | 22 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 077.00 | -24 715.00 | | 377 077.00 |