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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 577.00 | 37 344.00 | 67 233.00 | 104 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 810.00 | 18 118.00 | 17 692.00 | 35 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 487.00 | 55 462.00 | 118 025.00 | 173 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 788.00 | | 138 788.00 | 138 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
BZ Autres créances | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CF Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 536.00 | | 260 536.00 | 260 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 023.00 | 55 462.00 | 378 561.00 | 434 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 659.00 | -79 642.00 | | -76 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 139.00 | 2 983.00 | | -246 139.00 |
DL TOTAL (I) | -302 798.00 | -56 659.00 | | -302 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 192.00 | 95 007.00 | | 63 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 332.00 | 332 952.00 | | 559 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 977.00 | 37 173.00 | | 41 977.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 69.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 359.00 | 465 201.00 | | 681 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 561.00 | 408 542.00 | | 378 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 243.00 | 402 636.00 | | 651 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 387.00 | | | 140 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 624.00 | 17 838.00 | | 37 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 624.00 | 17 838.00 | | 37 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 332.00 | 559 332.00 | | 559 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
VB T. V. A. | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 565.00 | 32 448.00 | 30 117.00 | 62 565.00 |
VI Groupe et associés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 473.00 | 110 373.00 | 13 100.00 | 123 473.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 359.00 | 651 243.00 | 30 117.00 | 681 359.00 |