| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 319.00 | 21 048.00 | 13 271.00 | 34 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 319.00 | 21 048.00 | 13 271.00 | 34 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 389.00 | | 141 389.00 | 141 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 708.00 | 21 048.00 | 154 660.00 | 175 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 21 247.00 | 11 043.00 | | 21 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 951.00 | 10 204.00 | | 5 951.00 |
DL TOTAL (I) | 29 948.00 | 23 997.00 | | 29 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103.00 | 13 611.00 | | 6 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 162.00 | 24 920.00 | | 48 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 34 197.00 | | 10 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 814.00 | 53 556.00 | | 46 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 756.00 | 10 410.00 | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 712.00 | 136 693.00 | | 124 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 660.00 | 160 690.00 | | 154 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 712.00 | 136 693.00 | | 104 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 103.00 | 13 000.00 | | 6 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 960.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 1 887.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 1 887.00 | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -927.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 1 900.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 248.00 | 128 940.00 | | 75 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 297.00 | 118 737.00 | | 69 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 951.00 | 10 204.00 | | 5 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 196.00 | | 4 106.00 | 33 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793.00 | | | 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 34 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 793.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 34 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | 4 106.00 | 32 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 448.00 | 6 542.00 | 942.00 | 15 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 6 542.00 | 149.00 | 14 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 370.00 | 17 370.00 | 20 000.00 | 37 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UX Autres créances clients | 126 617.00 | 126 617.00 | | 126 617.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
VW T.V.A. | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 712.00 | 104 712.00 | 20 000.00 | 124 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 160.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | 2 742.00 | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 16 239.00 | 18 516.00 | | 16 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 472.00 | 4 320.00 | | 5 472.00 |
YT Sous‐traitance | 9 706.00 | 19 680.00 | | 9 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 453.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | 613.00 | | 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 421.00 | 22 107.00 | | 12 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 312.00 | 6 874.00 | | 4 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 744.00 | 45 259.00 | | 33 744.00 |