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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 60 533.00 | 312.00 | 60 222.00 | 60 533.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 533.00 | 312.00 | 65 222.00 | 65 533.00 |
072 Créances – Autres | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
110 Total général Actif | 95 007.00 | 312.00 | 94 696.00 | 95 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 293 407.00 | | |
230 Autres produits | 1 272.00 | 237.00 | | 1 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 272.00 | 293 644.00 | | 1 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 149 231.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 507.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 717.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 801.00 | 65 444.00 | | 15 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 2 103.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 664.00 | 59 017.00 | | 2 664.00 |
252 Charges sociales | -118.00 | 11 065.00 | | -118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 2 723.00 | | 312.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 166.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 997.00 | 290 974.00 | | 19 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 726.00 | 2 670.00 | | -18 726.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 40.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 65.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 227.00 | 2 249.00 | | 15 227.00 |