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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 8 871.00 | 1 254.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 810.00 | 8 358.00 | 10 452.00 | 18 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 585.00 | 17 229.00 | 17 356.00 | 34 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 683.00 | 17 229.00 | 86 454.00 | 103 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 839.00 | 546.00 | | -5 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 216.00 | -6 385.00 | | 10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 10 977.00 | 761.00 | | 10 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 178.00 | 22 327.00 | | 18 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764.00 | 4 030.00 | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 823.00 | | 15 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 538.00 | 23 015.00 | | 33 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 477.00 | 65 195.00 | | 75 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 454.00 | 65 956.00 | | 86 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 135.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 135.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -135.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 584.00 | 167 418.00 | | 165 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 368.00 | 173 803.00 | | 155 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 216.00 | -6 385.00 | | 10 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 428.00 | 5 802.00 | | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 5 802.00 | | 11 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VI Groupe et associés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 287.00 | 6 637.00 | 5 650.00 | 12 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 477.00 | 63 354.00 | | 75 477.00 |