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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 401 052.00 | 99 931.00 | 5 301 121.00 | 5 401 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 262.00 | 101 141.00 | 5 301 121.00 | 5 402 262.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 252 959.00 | | 252 959.00 | 252 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 033.00 | | 253 033.00 | 253 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 296.00 | 101 141.00 | 5 554 155.00 | 5 655 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 271.00 | 2 111 271.00 | | 2 111 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 127.00 | 211 127.00 | | 211 127.00 |
DG Autres réserves | 3 088 331.00 | 3 134 900.00 | | 3 088 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 528.00 | 53 431.00 | | 107 528.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 257.00 | 5 510 729.00 | | 5 518 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359.00 | 2 177.00 | | 2 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 233.00 | 13 077.00 | | 13 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 191.00 | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 800.00 | 4 529.00 | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 897.00 | 24 974.00 | | 35 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 155.00 | 5 535 704.00 | | 5 554 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 897.00 | 24 974.00 | | 35 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 12 524.00 | | 29 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 093.00 | 265 531.00 | | 172 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 565.00 | 212 100.00 | | 64 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 528.00 | 53 431.00 | | 107 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 628.00 | | 1 218 271.00 | 5 403 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219 637.00 | 5 401 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 637.00 | 5 402 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402 418.00 | | 1 218 271.00 | 5 402 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 374.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 374.00 | | 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 638.00 | 1 151.00 | 3 858.00 | 102 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 638.00 | 1 151.00 | 3 858.00 | 102 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 638.00 | 1 151.00 | 3 858.00 | 102 638.00 |
UG ‐ Financières | | 1 151.00 | 3 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |