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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 311.00 | 12 296.00 | 15.00 | 12 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 156.00 | 2 361.00 | 42 795.00 | 45 156.00 |
072 Créances – Autres | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
084 Disponibilités | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 389.00 | 2 361.00 | 60 028.00 | 62 389.00 |
110 Total général Actif | 74 700.00 | 14 657.00 | 60 043.00 | 74 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 606.00 | 80 003.00 | | 89 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 288.00 | 1 557.00 | | 3 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 893.00 | 86 059.00 | | 92 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 255.00 | 23 951.00 | | 27 255.00 |
242 Autres charges externes. | 10 713.00 | 15 534.00 | | 10 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 463.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 046.00 | 29 523.00 | | 37 046.00 |
252 Charges sociales | 15 319.00 | 12 264.00 | | 15 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | 3 737.00 | | 492.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 361.00 | 3 287.00 | | 2 361.00 |
262 Autres charges | 3 288.00 | 1 234.00 | | 3 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 995.00 | 90 993.00 | | 97 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 101.00 | -4 933.00 | | -5 101.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 396.00 | 1.00 | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 498.00 | -4 936.00 | | -6 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 287.00 | | | 3 287.00 |