| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 058.00 | 15 244.00 | 30 814.00 | 46 058.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 584.00 | 15 244.00 | 51 340.00 | 66 584.00 |
060 Stock marchandises | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
110 Total général Actif | 218 825.00 | 15 244.00 | 203 581.00 | 218 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 678.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 879.00 | 754 133.00 | | 676 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 338.00 | 5 118.00 | | 6 338.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 711.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 959.00 | 759 963.00 | | 683 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 018.00 | 681 166.00 | | 599 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 910.00 | -3 025.00 | | -7 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 46 636.00 | 57 360.00 | | 46 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 273.00 | | 1 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 685.00 | 6 425.00 | | 9 685.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 628.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 114.00 | 743 827.00 | | 649 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 845.00 | 16 135.00 | | 34 845.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 253.00 | 533.00 | | 10 253.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | 958.00 | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 749.00 | 674.00 | | 6 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 380.00 | 15 036.00 | | 37 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 539.00 | | | 127 539.00 |