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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 3 666.00 | 15 934.00 | 19 600.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 620.00 | 3 666.00 | 25 954.00 | 29 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
084 Disponibilités | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 162.00 | | 118 162.00 | 118 162.00 |
110 Total général Actif | 147 782.00 | 3 666.00 | 144 116.00 | 147 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 759.00 | | | 210 759.00 |
230 Autres produits | 712.00 | | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 471.00 | | | 211 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
242 Autres charges externes. | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
252 Charges sociales | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 726.00 | | | 20 726.00 |