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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 5 668.00 | 4 332.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 299.00 | 23 089.00 | 11 210.00 | 34 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 314.00 | 28 757.00 | 16 557.00 | 45 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
084 Disponibilités | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
110 Total général Actif | 73 533.00 | 28 757.00 | 44 776.00 | 73 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 328.00 | 4 914.00 | | 4 328.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 214.00 | 139 233.00 | | 115 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 851.00 | 10 701.00 | | 15 851.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 394.00 | 154 943.00 | | 135 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 892.00 | 2 132.00 | | 1 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | 114.00 | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 935.00 | 46 063.00 | | 42 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | -239.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 30 092.00 | 32 667.00 | | 30 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 307.00 | | 1 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 139.00 | 56 674.00 | | 61 139.00 |
252 Charges sociales | 9 956.00 | 8 016.00 | | 9 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 504.00 | 6 366.00 | | 6 504.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 7.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 280.00 | 153 108.00 | | 154 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 886.00 | 1 835.00 | | -18 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 486.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 033.00 | 1 349.00 | | -24 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 445.00 | | | 7 445.00 |