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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 385.00 | 78 245.00 | 145 140.00 | 223 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 385.00 | 78 245.00 | 145 140.00 | 223 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365 888.00 | | 365 888.00 | 365 888.00 |
072 Créances – Autres | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
084 Disponibilités | 131 584.00 | | 131 584.00 | 131 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 560.00 | | 681 560.00 | 681 560.00 |
110 Total général Actif | 904 945.00 | 78 245.00 | 826 700.00 | 904 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 430.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 471 282.00 | | | 471 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 357 802.00 | | | 357 802.00 |