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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 21 603.00 | 13 397.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 2 200.00 | 3 615.00 | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 092.00 | 2 023 803.00 | 3 942 289.00 | 5 966 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 301 683.00 | | 301 683.00 | 301 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 751.00 | | 400 751.00 | 400 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 843.00 | 2 023 803.00 | 4 343 040.00 | 6 366 843.00 |
CU Autres participations | 5 856 526.00 | 2 000 000.00 | 3 856 526.00 | 5 856 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 121.00 | 1 843 021.00 | | 1 307 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 303.00 | 184 303.00 | | 184 303.00 |
DG Autres réserves | 1 739 245.00 | 2 414 440.00 | | 1 739 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 032.00 | 30 908.00 | | -1 168 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 800.00 | 4 472 673.00 | | 2 110 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 214 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 161.00 | 1 136 262.00 | | 1 499 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 047.00 | 10 040.00 | | 602 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 33 691.00 | | 56 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 690.00 | 17 471.00 | | 74 690.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 240.00 | 1 412 063.00 | | 2 232 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 040.00 | 5 884 735.00 | | 4 343 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 646.00 | 405 322.00 | | 1 152 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 047.00 | | | 602 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 982.00 | | 570 983.00 | 570 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 983.00 | | 570 983.00 | 570 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 412.00 | 9 294.00 | | 47 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 402.00 | 449 759.00 | | 1 308 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 434.00 | 418 850.00 | | 2 476 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168 032.00 | 30 908.00 | | -1 168 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 419.00 | | 119 900.00 | 5 847 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 5 966 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 5 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | | 5 317.00 | 1 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810 693.00 | | 114 583.00 | 5 810 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 049.00 | 8 982.00 | 1 228.00 | 16 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 603.00 | 7 000.00 | | 14 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 1 982.00 | 1 228.00 | 1 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
UX Autres créances clients | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 161.00 | 419 567.00 | 704 594.00 | 1 499 161.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 597.00 | | | 752 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 297.00 | | | 604 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 818.00 | 99 068.00 | 68 750.00 | 167 818.00 |
VW T.V.A. | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 240.00 | 1 152 646.00 | 704 594.00 | 2 232 240.00 |