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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 535.00 | 19 471.00 | 1 063.00 | 20 535.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 704.00 | 695.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 1 916.00 | 2 118.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 051.00 | 14 004.00 | 18 046.00 | 32 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 182.00 | 36 098.00 | 35 084.00 | 71 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 592.00 | 2 241.00 | 214 350.00 | 216 592.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 392.00 | 2 241.00 | 318 151.00 | 320 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 575.00 | 38 339.00 | 353 236.00 | 391 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 788.00 | | | -81 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
EA Autres dettes | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 541.00 | | | 291 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 236.00 | | | 353 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 651.00 | | | 216 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 1 236 494.00 | | 1 236 494.00 | 1 236 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 771.00 | | 1 236 771.00 | 1 236 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 516.00 | | | 1 252 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 032.00 | | | 1 140 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 445.00 | 13 161.00 | 12 770.00 | 47 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194.00 | 71 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | 50 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | 13 161.00 | 12 770.00 | 26 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 881.00 | 12 548.00 | 1 331.00 | 24 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 229.00 | 3 241.00 | | 16 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 9 306.00 | 1 331.00 | 8 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
UX Autres créances clients | 211 213.00 | 211 213.00 | | 211 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 963.00 | 13 073.00 | 74 889.00 | 87 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 448.00 | 236 448.00 | | 236 448.00 |
VW T.V.A. | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 541.00 | 216 651.00 | 74 889.00 | 291 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
ST Autres comptes | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
YT Sous‐traitance | 358 859.00 | | | 358 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 446.00 | | | 173 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 097.00 | | | 507 097.00 |